DATEV-Buchungsimport
DATEV-Stapel vollständig prüfen und als ausgeglichene Buchungsentwürfe in Odoo übernehmen.
Für Buchhaltungsteams, die DATEV-Buchungsstapel nach Odoo Enterprise übertragen möchten. Ein ausführliches Prüfprotokoll sammelt Datei-, Unternehmens- und Zeilenfehler, bevor Buchungen angelegt werden.
So funktioniert der Import
- DATEV-Buchungsstapel hochladen, Unternehmen auswählen und bei Bedarf ein allgemeines Zieljournal festlegen.
- Die gesamte Datei prüfen. Das herunterladbare Protokoll nennt erwartete und vorgefundene Berater- und Mandantennummern, fehlende Konten und fehlerhafte Quellzeilen.
- Datei, Kontaktstammdaten oder unternehmensbezogene Konten-, Partner- und Steuerzuordnungen korrigieren. Für gesperrte Buchungszeiträume ausdrücklich ein Ersatzdatum in einem offenen Zeitraum wählen.
- Den fehlerfreien Stapel als Entwürfe importieren. Die Buchungen anschließend in Odoo prüfen und festbuchen.
Funktionen
- Vollständige Prüfung und Import innerhalb einer Transaktion: Blockierende Fehler verhindern Teilimporte.
- Schutz vor doppelten Buchungen anhand des Dateiinhalts und der Buchungs-GUIDs, auch bei geändertem Dateinamen.
- Automatische Partnerzuordnung über die am Kontakt hinterlegte DATEV-Debitoren- oder Kreditorennummer und dessen Forderungs- bzw. Verbindlichkeitskonto.
- Erkennung eindeutig einem Geschäftspartner zugeordneter Odoo-Konten; ausdrückliche Konten- und Partnerzuordnungen haben Vorrang.
- Fehlerprotokoll für fehlende oder mehrdeutige Kontaktzuordnungen mit Kontonummer, Buchungstext, Zeilennummer und Konto/Gegenkonto. Der gesamte Stapel bleibt dabei gesperrt.
- Die Belegnummer aus Belegfeld 1 wird zur Referenz der Odoo-Buchung. Der erkannte Partner wird an den Buchungszeilen und bei eindeutigem Partner auch an der Buchung hinterlegt.
- Unternehmensbezogene Zuordnungen für Konten, Partner, automatische Steuern und BU-Schlüssel.
- Auffüllen kurzer Kontonummern anhand der Sachkontenlänge im DATEV-Dateikopf; unterstützt werden vier- bis achtstellige Pläne.
- Verwendung eines gewählten, nutzbaren allgemeinen Journals. Falls erforderlich, wird erst beim erfolgreichen Import ein neues Journal angelegt.
- Ausdrückliches Ersatzdatum für gesperrte Zeiträume; das ursprüngliche DATEV-Belegdatum bleibt an der Buchung erhalten.
- Aufbewahrung der Quelldatei, herunterladbare Prüfprotokolle und Schutz abgeschlossener Importdatensätze vor Änderungen und Löschung.
- Zugriff für Buchhaltungsadministratoren mit unternehmensbezogenen Datensatzregeln.
Voraussetzungen und unterstützter Umfang
Odoo Enterprise mit deutschen Buchhaltungsberichten (l10n_de_reports), eingerichtetem Kontenplan und Administratorrechten für die Buchhaltung. Ein externer Dienst ist nicht erforderlich.
Unterstützt werden semikolongetrennte EXTF-/DTVF-Buchungsstapel in UTF-8 oder Windows-1252. Die Grenzen liegen bei 10 MB und 20.000 Buchungen je Stapel. Jede Quellzeile erzeugt eine Journalbuchung. Soll/Haben und Generalumkehr bleiben erhalten.
Die Stapelwährung muss der Unternehmenswährung entsprechen. Fremdwährungszeilen benötigen den ursprünglichen Basisbetrag in Unternehmenswährung. Unterstützt werden prozentuale Steuern mit Steuerfälligkeit bei Rechnungsstellung, einschließlich kompatibler Steuergruppen. Istversteuerung, feste Steuerbeträge, mehrdeutige Steuerkonfigurationen und nicht unterstützte Sonderangaben werden zur Klärung blockiert.
Belegdaten außerhalb des Stapelzeitraums werden blockiert. Eine Festschreibung in der Quelle führt niemals zur automatischen Festbuchung in Odoo. Zusätzliche Belegmetadaten bleiben in der Originaldatei. Anhänge, Ausgleiche, Zahlungsbedingungen und analytische Zuordnungen werden nicht automatisch angelegt.
Die Aufnahmen zeigen das tatsächliche Modul auf Odoo Enterprise. Die Benutzeroberfläche der gezeigten Demo ist Englisch. Alle Firmennamen, Kennungen, Belege und Beträge sind frei erfunden.
